周复盘,军工材料概念股,周一关注哪些龙头?

2020-08-09 19:25



特疯子:据报道,特朗普签署行政令,宣布对TikTok和微信实行全面限制。对此,字节跳动发布声明称,这项行政命令没有遵循正当法律程序,美国政府罔顾事实。如果美国政府不能给予公正的对待,将诉诸美国法院。一个人疯了会毁掉一个家庭,一个国家疯了,会毁掉一个国家,11月大选之前,特疯子什么事都能做的出来,不知道还会出什么幺蛾子,相对利空抖音,腾讯。

水泥王者诞生:天山股份:拟向中国建材等多方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权和中材水泥100%股权。天山一举成为水泥产业的龙头公司,海螺水泥目前3000亿的市值,天山股份200亿的市值,出来应该是数板了。后市注意水泥的异动情况。

周末涨价:硅材料、稀土、监控摄像机、玻璃、间苯二胺,钴镍,尿素、涨价题材是市场永不过时的题材,只要涨价,市场就会给出不同程度的表现。

3、周五盘面复盘、主流板块分析:

从市场主流来看:一句话概括上周市场:铁打的军工,流动的题材。周一到周五,半导体、疫苗产业链、肝素、限塑令等基本是一日游,军工在光启技术、北斗星通的带领下,成为市场最赚钱的地方。奠定市场第一主流地位。主流之外最强分支当属海南(免税)、深圳(40周年、扩容)。其余题材(疫苗产业链、半导体、肝素)基本是杀追高的状态,分清主流,就等于把握好了主次,抓住主要矛盾才能跑赢市场。

从机构资金参与角度来看:机构大举买入的有:金螳螂、建科机械,创世纪、鼎捷软件;大力卖出的有国联证券、景峰医药,机构资金选择了地位的建筑装饰板块。装饰建筑本身就属于内循环;而科技选择的分支为国产软件、消费电子,消费电子同样属于内循环中的科技内循环。从这种情况看资金还是选择跟随政策去走。能否指引市场资金,周一就可以给出答案。


从市场连板来看:
5板:北斗星通、精准信息、莫高股份
4板:西部资源、
3板:利君股份、航发科技、海汽集团、君正集团、北摩高科
2板:炼石航空、新日恒力、海南矿业、达意隆、千红制药、深南股份、金螳螂、国盛金控
连板股以军工为主,而且连板梯队保持完整,从侧面说明当前市场的主流为军工,军工以北斗,无人机,军工材料为主。

主线之外的,主线分支为:海南,提到海南,肯定首先想到的是免税,所以海南的重点是免税。

二板梯队肝素的千红制药;新日恒力月桂二元酸;金螳螂的建筑装饰是梯队代表。从肝素周五的坑人情况来看,千红制药要么带领肝素反包,要么被肝素带下水,补跌市场。新日恒力对标科创板,月桂二元酸构成价值重估,同时叠加军工,周一重点关注二进三的情况。金螳螂机构溢价,建筑材装饰板块整体性是亮点。

军工:北斗+军工材料+无人机:
北斗产业链:

军工材料产业链:

光启技术走强就是无人战斗机的隐形材料、走强的背后逻辑就是军用品对于超材料的需求巨大。

重点关注一下军用材料上市公司:


楚江新村:国内航天航空用纤维热工装备核心供应商,拟收购国内主要军用纤维编制件的天鸟高新

光威复材:自产碳纤维产品主要用于航空航天等军品。

菲利华:国际第五,国内第一家获国际半导体设备商认证的企业,国内航空航天石英纤维唯一供应商。

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