挖掘“国资云”背后的大机会!

2021-08-29 19:33

挖掘“国资云”背后的大机会!



先说两市:本月市场依旧呈现分化格局,赚钱效应依旧集中在高景气赛道,上游资源的成为市场核心主线,锂电产业链带动锂矿、钴、磷化工、稀土、钛白粉走强;光伏产业链带动储能、纯碱、PVDF、EVA、有机硅走强;受益于大宗商品的涨价,煤炭、钢铁、有色、化工、稀土水涨船高!围绕十四五规划带来的产业升级,技术创新革命催化诸如芯片半导体、工业母机、新材料、军工等专特精新题材走强,通过能源革命最终实现碳中和达标。


消息面:
1、VR创业公司Pico发全员信 证实被字节跳动收购

歌尔股份,亮点在于公司智能硬件(含VR/AR业务)营收112亿元,同比增长211%,大超市场预期。


歌尔股份是Pico战略供应商。歌尔股份周五涨停,龙虎榜显示,歌尔股份获净买入1.9亿,其中深股通携手两家机构爆买11亿。
相关公司:水晶光电,佳创视讯

2、数据安全法9.1日正式实施,网络安全、国资云政策利好加持,在AIOT时代,数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题,国资云可以是一种解决方案。
云计算、网络安全:卫士通、美亚柏科


关注具备国资背景的IDC厂商,潜在受益标的有杭钢股份(浙江省国资委)、铜牛信息(北京市国资委)、云赛智联(上海市国资委)、数据港(上海市静安区国资委)、美丽云(国务院国资委)、易华录(国务院国资委)、特发信息(深圳市国资委)、常山北明(石家庄市国资委)、浪潮信息(山东省国资委)等

国资云:奇安信、青云科技-U、浪潮信息
(1)云厂商格局可能迎来变动,私有云的厂商包括:深信服、优刻得、青云科技等。
(2)数据安全重要性再次提升,未来数据安全的具体措施有望不断出台,给安全厂商带来增量;
重点布局数据安全、云安全的领先厂商包括:奇安信、安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技等。
(3)新一轮信创建设有望启动,IT基础设施领域额大厂商或国资背景厂商包括:浪潮信息、宝信软件等

参考近期工信部推动的工业母机、碳机材料、钠离子电池等,题材持续性主要体现在前排龙头:卫士通,铜牛信息


3、比亚迪公布半年报,市场觉得低于预期是因为半年利润不及预期,同时受大宗商品等原材料上涨影响,公司整体盈利能力受到一定影响。对于成长性企业而言,利润增速是锦上添花,对比宁德时代公布半年报高开低走,周一走势会有承压。


下游制造企业苦于原材料涨价久矣,所以涨价题材还会持续多久?

操作方面:
A股元素周期表:电动车兴起大潮点燃锂,镍,铜,铝,钴,稀土等原材料市场,资本开始角逐“元素周期表”。拥有上游矿产资源的上市公司成为涨价标的。

道哥8.19日为大家挖掘的小金属锑:湖南黄金,ST华钰,其中ST华钰走出6连板,挖掘待爆发潜力股一直是道哥努力的方向,关注道哥说股,第一时间获取道哥的操作策略,让炒股变得更简单!

锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份

氟:巨化股份、昊华科技、联创股份、永太科技、三美股份

钠:中盐化工 ,涉及钠离子电池
山东章鼓:钠离子电池生产线已可以进行电池量产

华阳股份:钠离子电池正负极材料

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