三件大事

2022-06-19 19:38

周五下午指数的变化,超出想象,没有刺激因素,实在要联想,就是003的下水,扬我国威,也让A股硬气了一把。另外一个点,就是北向资金的坚定看好,6月份,12个交易日,净买超过600亿,平均一天50亿的水平。所以,归根结底还是我们国家经济的恢复速度,给了不少的信心。而接下来的一周,我依然对指数保持乐观,有低位依然会选择加仓。

周末的几件事,各位需要重点关注。
1)拜登周末有闲心去骑自行车,还摔了一跤,骑完之后,说即将做出是否放宽中国关税的决定。从目前老美的通胀看,放开的概率很大。对于依赖出口的企业而言,真是福音,也会有利于我们经济的恢复发展。受益板块,涉及面很广,但重点注意业绩好、出口额大的企业。

2)汽车下行政策在江苏昆山正式开始,虽然市场早有预期,但具体落实,会加速新能源汽车的销量增加,7月初的销量数据就显得很重要。汽车板块依然值得重点关注,只是,注意上下游的联动,不要只盯着汽车整车。

3)周一,又到了是否降息的窗口期。市场上,机构基本形成共识,认为不会降息,也不要有太大期待,另外,美联储加息幅度达到历史最高,这个时候降息,不合时宜。但为什么还要关注,因为这会导致期待加息的人降低仓位。利率公布时间事9:15,注意开盘情况即可。

行业,依然是三大板块,汽车、白酒、证券。半导体需要反应时间,这是反射弧比较大的板块。汽车就是单纯的政策推动板块,如果既有政策,又有每月销量数据大增的支撑(不一定,所以每月初都要注意这数据),会有一定持续性。

白酒,现在还在犹豫,主要是仓位不足了,5成在券商,两成沪深300,另外三成还要机动做T。最关键的原因是,沪深300目前与白酒指数不相上下,在两个一样有价值的情况下,换的意义不大。再观察一个月再说。

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