接着奏乐接着舞这行情就是饿死胆小的,撑死胆大的

2022-06-23 19:29

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行情再次引爆,汽车掀起涨停潮,市场在淋漓尽致的基础上继续淋漓。我前面的文章说,控制好仓位的同时要积极参与,毕竟我们谁都没法猜出市场的想法。任何人都不能假定一个路线然后证明市场是对还是错。
所以,继续跟随吧,跟随到市场自己告诉我们答案。目前的答案就是汽车股强者无敌,但你不应该追。而白酒医美还有机会让你上车。
买入的时机很关键,前几天我一直说汽车股的时候是好的买入时机,但现在不是了,虽然有可能继续强者恒强,但追高买入后被套的概率在增加。所以耐心等待强势股的回调,在等待的过程中可以适当参与白酒医美等二线板块,一旦强势股调整下来再考虑上车。
还有一条新闻值得关注,就是宁德时代的麒麟电池发布,这是当之无愧的世界第一电池,已经在德国与奔驰公司合作做过实测,1000公里续航没有问题,使电动车不再有里程焦虑。我一直相信宁德时代是中国最拿得出手的硬科技公司,我的长线账户长期持有宁德时代,无论市场怎么变化都没有卖出。
但是短期来看,有一句话叫买预期卖现实,十分有可能会有大笔资金卖现实,如果是这样,就会连带创业板震荡。所以,千万不要追涨。市场会宽幅震荡,不要做反了。


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从宁德时代排产跃升再看新能源车景气加速
1、本轮新能源车产业链复产复工力度已经超预期,在本月即将实现中游排产及整车产销的年内新高。接下来要期待的,则是下半年景气度的新一轮加速。从前期跟踪来看,部分材料供应商已经开始指引7月出货将环比提升加速(30%),而近期了解到的龙头电池厂排产也验证了这一判断。
2、从一季报估算,宁德Q1锂电池产量约50多gwh,二季度65-70gwh,其中6月份已经开始冲满产(产能30gwh,考虑物料供应,预估实际生产27-28gwh)。目前三季度展望继续满产,排产目标或超100gwh,对应环比提升接近50%。按照当前节奏,如果年底供应链能够跟上,判断全年宁德可实现350gwh以上产量,兑现了年初给供应商的激进指引。
3、再次重申对电动车观点,判断三季度是今年板块最好阶段,景气度开始新一轮加速,也不用担心年底放量后的阶段性回落及后续部分环节的供给拐点。建议优先配置电池及上游资源两端。

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