缺口撑得住吗?

2022-11-14 18:59

缺口撑得住吗?

众位客官,晚上好。今天沪深股市冲高回落,三大指数全线收跌。沪综指微跌0.13%,早盘一度突破3100点大关和30日均线,创出9月23日以来的新高3121点,可惜未能站稳。深成指小跌0.24%,尾盘下探5日均线获得支撑。创业板指跌1.25%,失守2400点大关,跌破10日均线,回补了上周五的向上跳空缺口。
  量能方面,呈现显著萎缩。两市合计成交额为10673亿,连续第2个交易日超万亿!较上周五减少1558亿,降幅为12.7%。分市场看,沪市成交额环比降11.5%,深市成交额环比降13.6%。深市缩量力度略高于沪市。
  资金动向,今日沪股通资金净买入83.03亿,深股通资金净买入82.98亿,北向资金整体净买入166.01亿,创出年内单日净流入额新高。至此,陆股通连续2个交易日资金净流入,累计净流入达312.68亿。这也是近12个交易日中的第4次净流入,而近25个交易日中有8天是净流入,期间(25个交易日)累计净流出327.29亿。
  北向资金的资金回流力度太猛了,连续两个交易日净流入超140亿,这在近几年也是不多见的,今天更是创年内单日净流入额新高!在上周三、四的盘后聊股中两度提到,虽然那两天北向资金均为小幅净流出态势,但外资整体处于“骑墙”观望状态,操作情绪较前期(持续大幅净流出)已有明显的回暖改善。但要重新转向乐观、积极,仍需等待合适的契机(比如有利好)。
  随后利好如期而至,上周四晚间美国公布的10月CPI数据低于预期,引发美元指数暴跌,非美货币大幅走升。离岸人民币汇率再次上演千点大反攻,处于“骑墙”状态的外资,上周五迅速大举回流资金“扫货”。今天(周一)人民币汇率继续大幅走升,离岸汇率一度升至7.0218,逼近7大关!3个交易日最大升值幅度超2500个基点。这强烈刺激了北向资金的神经,使其周一再度大举净流入166亿。短期看,北向资金的回流势头仍有望延续。
  融资融券方面,截至11月11日(上周五),上交所融资余额报7735.53亿元,较前一交易日减少39.98亿元;深交所融资余额报6863.44亿元,较前一交易日减少24.24亿元;两市合计14598.97亿元,较前一交易日减少64.22亿元。此前超长的连续9个交易日增长的罕见局面遭到终结,上周五两市融资余额重现下降。这也是近32个交易日中的第14次减少,融资余额总量跌破1.46万亿大关。
  上周五A股放巨量跳空大涨,在如此火爆的行情背景下,融资客非但没有融资加仓,反而较大力度的减仓降杠杆,两者背离之剧烈令人瞠目。这背后的原因,迪哥觉得还是周五“魔咒”仍然笼罩着融资客。这个“魔咒”是指融资客在星期五这天,对市场看得格外谨慎,操作极为小心,习惯用减仓降杠杆应对行情。
  算上上周五(11日),近21个交易周的星期五,仅有1次两市融资余额是增长的,其余20次均呈现下降。而这唯一一次增长是11月4日,当天两市放量暴涨,沪综指大涨2.43%,深成指、创业板指飙升超3%,两市放量1.08万亿。如此强劲的行情背景下,当日融资余额仅微增了9.95亿,勉强打破了周五“魔咒”。融资客对于周五的忌惮程度由此可见一斑。
  不过,在“熬过”周五这个时间节点后,融资客的操作情绪往往会有回暖,周一A股震荡下挫,不知道杠杆资金是否敢于融资加仓呢?留意周二盘前交易所公布的相关数据。
  今天虽然指数收跌,但盘面仍相当火爆,个股机会不少。受利好刺激的地产、金融,以及相关产业链(建材、家装、家电)等行业板块大幅走高。上周五尾盘重挫的医药、医疗概念股,今天“杀”了个回马枪,板块内涨幅超9%的个股多达40只!咱们多次提到,两市过万亿的成交水平,能够保证个股的活跃度和可操作性。
  医药股就是最典型例子,近期该板块升幅已经很大,上周五尾盘急速杀跌,领头羊众生药业更是上演了天地板暴跌。放在以往,市场量能不是很充沛的时期,怎么也要再调整个一天半天的。但是,今天医药板块仿佛什么都没有发生过一样,直接拉升暴涨,大量个股反包了上周五的阴线,创出阶段新高。
  对于后市,上周五留下的向上跳空缺口,创业板指今天已经回补掉了,沪综指、深成指也有回试,乃至回补缺口的需求。个人觉得,这个缺口补了为上,不补的话则是个“包袱”。当然,补与不补,咱们也是边走边看,如果多方量能底气十足,也有不补或不完全回补的可能。这就需要多方阵营拿出实力来了,不是靠想象出来的。
  个股层面,概括起来一句话:只要量能在,就仍是普通中小投资者值得把握的操作窗口期。

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